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淡水河谷一季度EBITDA首陷虧損
信息來源:世界金屬導報2019-05-28A02      時間:2019-06-06 08:59:24


2019年一季度,巴西淡水河谷公司鐵礦石粉礦產量(包括從第三方采購的鐵礦石數量,但不包括巴西薩馬科公司產量,下同)由2018年四季度的1.010億噸環比顯著下滑27.8%至7287萬噸,與2018年一季度的8195萬噸相比也大幅減少11.1%,這主要是受到布魯馬迪紐潰壩事故以及季節性氣候因素影響;球團礦產量由2018年四季度的1581萬噸環比顯著減少23.0%至1217萬噸,同比也小幅下滑4.7%,這主要是由于布魯馬迪紐潰壩事件后Fabrica球團廠和Vargem Grande球團廠停產,以及圖巴朗和阿曼球團廠按計劃進行檢修維護。

一季度,受鐵礦石粉礦產量環比下滑影響,淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷量由2018年四季度的8050萬噸環比顯著減少31.2%至5542萬噸,與2018年一季度的7122萬噸相比也顯著下滑22.2%。一季度,淡水河谷公司粉礦平均銷售價格由2018年四季度的68.4美元/噸環比大幅上漲18.6%至81.1美元/噸,這主要受益于國際市場鐵礦石價格上漲,與2018年一季度的66.4美元/噸相比顯著上漲22.1%;受鐵礦石粉礦銷量環比下滑以及平均銷售價格同環比雙雙上漲等因素共同影響,淡水河谷公司鐵礦石粉礦銷售收入環比大幅下滑18.4%至44.77億美元,與2018年一季度的47.03億美元相比小幅下降4.8%。

一季度,淡水河谷公司球團礦銷量由2018年四季度的1599萬噸環比顯著下降23.0%至1231萬噸,與2018年一季度的1313萬噸相比也減少6.2%;球團礦平均銷售價格由2018年四季度的120.1美元/噸環比大幅上漲13.2%至135.9美元/噸,與2018年一季度的120.8美元/噸相比也大幅上漲12.5%;受球團礦銷量環比和同比雙雙減少以及平均銷售價格同環比雙雙上漲等因素共同影響,其球團礦銷售收入由2018年四季度的19.21億美元環比大幅下滑12.9%至16.74億美元,與2018年一季度的15.85億美元相比則增長5.6%。

一季度,淡水河谷公司實現營業收入82.03億美元,與2018年四季度的98.13億美元相比大幅下滑16.4%,這主要是由于鐵礦石粉礦、球團礦和煤炭銷量下滑,抵消了鐵礦石以及基本金屬價格上漲帶來的積極影響,與2018年一季度的86.03億美元相比降幅為4.6%。同期,淡水河谷公司調整后息稅前利潤(EBIT)由2018年四季度的盈利36.99億美元轉為虧損14.53億美元,2018年一季度EBIT為盈利30.53億美元;調整后EBIT率由2018年四季度的37.7%轉為-17.7%,2018年一季度調整后EBIT率為35.5%;調整后息稅、折舊及攤銷前利潤(EBITDA)由2018年四季度的盈利44.67億美元轉為虧損6.52億美元,2018年一季度EBITDA為盈利39.26億美元;調整后EBITDA率由2018年四季度的45.5%轉為-7.9%,2018年一季度調整后EBITDA率為45.6%;凈利潤由2018年四季度的盈利37.86億美元轉為虧損16.42億美元,2018年一季度凈利潤為盈利15.90億美元。

淡水河谷新任首席執行官Eduardo Bartol omeo表示,布魯馬迪紐潰壩產生的財務影響導致公司一季度首次出現EBITDA虧損,虧損額為6.52億美元。布魯馬迪紐潰壩對一季度EBITDA的財務影響為49.54億美元,原因包括:①賠償補救計劃與協議的相關條款(24.23億美元);②尾礦壩退役的相關條款(18.55億美元);③與布魯馬迪紐直接相關的費用(1.04億美元);④銷量損失(2.90億美元);⑤停工費用(1.60億美元);⑥其他(1.22億美元)。

一季度,淡水河谷公司生產鐵礦石粉礦的C1現金成本(FOB,未含特許權益金)為14.0美元/噸,較2018年四季度的12.8美元/噸增加1.2美元/噸,這主要是由于鐵礦石季節性減產,導致固定成本均攤到產量上之后單位成本增加;同期,巴西雷亞爾兌美元匯率小幅貶值,以巴西雷亞爾計算的成本由2018年四季度的48.7雷亞爾/噸環比增加8.6%至52.9雷亞爾/噸。

一季度,淡水河谷公司鐵礦石粉礦和球團礦EBITDA盈虧平衡點由2018年四季度的27.3美元/干公噸上漲3.0美元/干公噸至30.3美元/干公噸,這主要是由于布魯馬迪紐潰壩后的停產影響導致成本上漲2.7美元/噸,鐵礦石粉礦平均銷售溢價下降2.5美元/濕噸,以及C1現金成本增加1.2美元/噸,抵消了運費成本下降(2.0美元/噸)和球團礦貢獻提高(1.7美元/噸)帶來的積極影響。

一季度,淡水河谷公司資本支出總額由2018年四季度的14.97億美元環比顯著減少92.7%至6.11億美元,且低于2018年一季度的8.90億美元(同比降幅高達31.3%)。其中,可持續資本支出額由2018年四季度的12.98億美元環比顯著下降60.6%至5.12億美元。

2019年一季度,淡水河谷公司自由現金流為10.86億美元。截至2019年3月31日,淡水河谷公司凈負債由2018年末的96.50億美元顯著增長24.7%至120.31億美元,這主要是由于為履行布魯馬迪紐潰壩事件相關凍結資金義務而新增18.42億美元信貸。 (植恒毅)

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